삼성전자 목표주가 및 매수 타점 공개!

삼성전자 목표가 145,000원 근거는?

• HBM4 수율 90% 돌파
• AI 메모리 슈퍼사이클 진입
• 반도체 공급자 우위 시장 도래

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📌 [목차]

1. HBM4이 바꾼 메모리 시장 판도
2. 메모리 슈퍼사이클의 실체
3. 삼성전자 목표주가의 근거 분석
4. 반도체 공급자 우위, 얼마나 갈까?
5. 삼성의 기술·파운드리·랜드 반격 시나리오

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이 자산은 조정시 매수 기회인 이유 (+매수 타점)

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1️⃣ HBM4이 바꾼 메모리 시장 판도

HBM4의 로직다이 수율, 무려 90% 돌파

• 삼성전자가 자체 4나노 공정으로 HBM4의 로직다이 수율을 90% 이상 달성했습니다
• 이는 기존 경쟁사인 TSMC(12나노)보다 월등히 앞선 기술적 성과로 평가받습니다
• AI 시대에는 단일 칩보다 수많은 칩의 *병렬 처리(스케일 아웃)*이 핵심
✔ HBM4는 이러한 구조에 최적화된 차세대 고성능 메모리입니다

• HBM은 GPU 바로 아래 위치해 전체 동작을 제어
• 로직다이는 성능, 전력효율 모두를 좌우하는 핵심 요소
• 11GB/s 이상을 목표로 개발 중
✔ AI 칩 기업들이 요구하는 전력 효율과 속도를 동시에 충족할 유일한 기술력

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2️⃣ 메모리 슈퍼사이클의 실체

구조적 수요 증가와 공급 제약이 만든 완벽한 폭풍

• 과거의 반짝 호황과 다른, 역대급 지속성을 지닌 슈퍼사이클
• AI 데이터 생성과 처리량이 기하급수적으로 증가하면서
• DDR5, GDDR7, ESSD, HBM까지 전 라인업 수요 동시 폭발
✔ 메모리 전 제품군 가격 상승의 동시다발적 시너지 효과

• 공급은 쉽지 않음 → 고난도 미세공정과 설비 한계
• 디램 재고가 30주 → 3주로 급감
✔ 하이퍼스케일러(구글, 아마존 등)들은 장기계약으로 선점 경쟁

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3️⃣ 삼성전자 목표주가 및 조정시 매수 타점의 근거 분석

시티그룹 목표가 145,000원, 이유가 있다

 

• 시티는 2026년 삼성전자 반도체 부문 영업이익을 63조 원으로 상향 조정
• 전체 영업이익은 80조 원 이상으로 전망
✔ SK하이닉스는 81조 원 추정 → 양사 동반 초대형 실적 기대

• HBM4·HBM3e·DDR5 등 고부가 메모리 비중 확대
• 랜드·파운드리 부문도 회복세 가시화
✔ AI 시장 확산과 함께 실적 모멘텀이 본격화되는 국면

✔ 조정시 매수 밴드는 88,000원~90,000원 접근

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4️⃣ 반도체 공급자 우위, 얼마나 갈까?

재고는 바닥, 가격은 천장 뚫나?

• 서버 디램 수요 폭증으로 일반 디램 생산량 축소
• 모바일, PC용 디램 가격도 동반 상승
✔ 특정 제품 수요 폭발 → 연쇄적 가격 상승 유도

• 2026년에는 LPDDR5X 중심의 모바일 수요까지 추가 전망
• DDR4가 DDR5보다 비싼 가격 형성 중
✔ 일반 디램의 수익성이 HBM을 뛰어넘을 수도 있는 구조

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5️⃣ 삼성의 기술·파운드리·랜드 반격 시나리오

2나노 공정 파운드리, AI 전성기 잡는다

• 삼성은 2나노 공정을 바탕으로 파운드리 시장 재도전 중
• 테슬라, 애플, 닌텐도, IBM 등 주요 고객사 확보
✔ 연내 양산 목표로 자신감 상승

• 8세대 V8 TLC 랜드라인도 80% 이상 가동률로 회복세
• ESSD 수요 증가 → QLC 중심의 고급형 시장도 성장
✔ 풍선효과로 소비자용 SSD 수요 회복, 재고 급감

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마무리 요약

• 삼성전자는 HBM4, 파운드리, 랜드 모든 부문에서 기술적 반전을 꾀하고 있습니다
• AI 슈퍼사이클이 만들어낸 공급자 우위 구조는 당분간 이어질 가능성이 높습니다
• 시티그룹의 목표주가 145,000원은 무리 없는 숫자가 될 수도 있습니다
✔ 지금은 분할매수로 중장기 수익을 노릴 최적의 기회일 수 있습니다

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